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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 5 940.00 | 167.00 | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 2 002.00 | 1 479.00 | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 009.00 | 13 967.00 | 7 042.00 | 21 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 617.00 | 21 910.00 | 8 707.00 | 30 617.00 |
BT Marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 660.00 | 31 188.00 | 184 471.00 | 215 660.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 265.00 | 31 188.00 | 290 077.00 | 321 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 883.00 | 53 098.00 | 298 784.00 | 351 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 589.00 | 99 099.00 | | 101 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 071.00 | 2 490.00 | | 13 071.00 |
DL TOTAL (I) | 136 661.00 | 123 589.00 | | 136 661.00 |
DP Provisions pour risques | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 026.00 | 34 713.00 | | 26 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 596.00 | 110 278.00 | | 103 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 961.00 | 10 220.00 | | 23 961.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 1 716.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 299.00 | 159 412.00 | | 157 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 784.00 | 287 827.00 | | 298 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 299.00 | 159 412.00 | | 157 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 061.00 | 140 686.00 | 1 585 747.00 | 1 445 061.00 |
FG Production vendue services | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 447.00 | 140 686.00 | 1 596 133.00 | 1 455 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 442.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 439.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 580.00 | 1 415 148.00 | | 1 597 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 509.00 | 1 412 657.00 | | 1 584 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 071.00 | 2 490.00 | | 13 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 146.00 | | 1 471.00 | 29 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | | 1 471.00 | 23 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 006.00 | 6 904.00 | | 15 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 2 035.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101.00 | 4 868.00 | | 11 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
6T Sur comptes clients | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 215 660.00 | 215 660.00 | | 215 660.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VI Groupe et associés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 873.00 | 222 873.00 | | 222 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |