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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 318.00 | 1 000 000.00 | 3 312 318.00 | 4 312 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 772 649.00 | | 772 649.00 | 772 649.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 569.00 | | 774 569.00 | 774 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 887.00 | 1 000 000.00 | 4 086 887.00 | 5 086 887.00 |
CU Autres participations | 4 312 303.00 | 1 000 000.00 | 3 312 303.00 | 4 312 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 695 033.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 603 517.00 | 603 517.00 | | 603 517.00 |
DH Report à nouveau | -309 164.00 | | | -309 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 119.00 | -4 197.00 | | -1 114 119.00 |
DK Provisions réglementées | 195 077.00 | 181 567.00 | | 195 077.00 |
DL TOTAL (I) | 407 075.00 | 1 507 684.00 | | 407 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 400.00 | 1 487 164.00 | | 1 133 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 400.00 | 1 174 196.00 | | 2 243 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 177.00 | 106 900.00 | | 76 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 913.00 | 29 589.00 | | 168 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | 10 652.00 | | 5 770.00 |
EA Autres dettes | 52 152.00 | 107 038.00 | | 52 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 812.00 | 2 915 540.00 | | 3 679 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 887.00 | 4 423 224.00 | | 4 086 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 790.00 | | 249 529.00 | 4 062 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 312 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 790.00 | | 249 529.00 | 4 062 790.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 567.00 | 13 510.00 | | 181 567.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 567.00 | 1 013 510.00 | | 181 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 913.00 | 168 913.00 | | 168 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VB T. V. A. | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VC Groupe et associés | 711 263.00 | 711 263.00 | | 711 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 400.00 | 300 589.00 | 527 312.00 | 1 133 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 400.00 | 2 243 400.00 | | 2 243 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 987.00 | 772 987.00 | | 772 987.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 635.00 | 2 770 824.00 | 527 312.00 | 3 603 635.00 |