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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 185 595.00 | 175 828.00 | 1 009 767.00 | 1 185 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 595.00 | 175 828.00 | 1 009 767.00 | 1 185 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 793.00 | 8 289.00 | 9 504.00 | 17 793.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 036.00 | 8 289.00 | 22 747.00 | 31 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 631.00 | 184 117.00 | 1 032 513.00 | 1 216 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
DH Report à nouveau | -41 822.00 | | | -41 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 885.00 | -41 822.00 | | -30 885.00 |
DL TOTAL (I) | -31 203.00 | -318.00 | | -31 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 923.00 | 786 712.00 | | 732 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 634.00 | 293 634.00 | | 321 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 23 214.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946.00 | 9 099.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 717.00 | 1 112 659.00 | | 1 063 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 513.00 | 1 112 341.00 | | 1 032 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 331.00 | 379 912.00 | | 412 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 634.00 | | | 321 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 197.00 | 115 828.00 | | 141 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 082.00 | 157 649.00 | | 172 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 885.00 | -41 822.00 | | -30 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 486.00 | | 45 934.00 | 1 170 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 826.00 | 1 185 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 826.00 | 1 185 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 486.00 | | 45 934.00 | 1 170 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 731.00 | 65 097.00 | | 110 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 731.00 | 65 097.00 | | 110 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 923.00 | 81 537.00 | 338 131.00 | 732 923.00 |
VI Groupe et associés | 306 234.00 | 306 234.00 | | 306 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 390.00 | 9 410.00 | 10 980.00 | 20 390.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 717.00 | 412 331.00 | 338 131.00 | 1 063 717.00 |