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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 904.00 | 11 668.00 | 11 235.00 | 22 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 548 194.00 | 11 668.00 | 11 536 525.00 | 11 548 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BT Marchandises | 2 351 139.00 | 51 950.00 | 2 299 189.00 | 2 351 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 122.00 | 3 448.00 | 156 674.00 | 160 122.00 |
BZ Autres créances | 536 582.00 | | 536 582.00 | 536 582.00 |
CF Disponibilités | 698 765.00 | | 698 765.00 | 698 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 733.00 | | 135 733.00 | 135 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 910.00 | 55 398.00 | 3 836 511.00 | 3 891 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 104.00 | 67 067.00 | 15 373 037.00 | 15 440 104.00 |
CU Autres participations | 11 334 784.00 | | 11 334 784.00 | 11 334 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 318 737.00 | 501 695.00 | | 1 318 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 030.00 | 817 041.00 | | 625 030.00 |
DK Provisions réglementées | 31 544.00 | 21 029.00 | | 31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 712.00 | 1 455 167.00 | | 2 090 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523 574.00 | 7 153 052.00 | | 6 523 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605 052.00 | 3 703 506.00 | | 3 605 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 2 365.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 135.00 | 2 627 939.00 | | 2 474 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 618.00 | 712 809.00 | | 669 618.00 |
EA Autres dettes | 9 555.00 | 8 989.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 282 324.00 | 14 208 661.00 | | 13 282 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 037.00 | 15 663 828.00 | | 15 373 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 112 813.00 | 5 288 066.00 | | 5 112 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 605 052.00 | | | 3 605 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 295 210.00 | | 29 295 210.00 | 29 295 210.00 |
FD Production vendue biens | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
FG Production vendue services | 319 782.00 | | 319 782.00 | 319 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 635 822.00 | | 29 635 822.00 | 29 635 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 762 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 948 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 303 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | 14 831.00 | | 10 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 725.00 | -14 831.00 | | 27 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 622.00 | 51 100.00 | | 51 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 88 356.00 | | 25 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 150 470.00 | 29 431 724.00 | | 30 150 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 525 440.00 | 28 614 683.00 | | 29 525 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 030.00 | 817 041.00 | | 625 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | 816.00 | | 2 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 504 313.00 | | 93 579.00 | 11 504 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 698.00 | 11 525 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 698.00 | 11 548 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | | 2 567.00 | 20 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483 975.00 | | 91 013.00 | 11 483 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 5 522.00 | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 5 522.00 | | 6 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 030.00 | 10 515.00 | | 21 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 030.00 | 10 515.00 | | 21 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 448 130.00 | 118 441.00 | 443 750.00 | 2 448 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 135.00 | 2 474 135.00 | | 2 474 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 086.00 | 310 086.00 | | 310 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
UX Autres créances clients | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 523 574.00 | 684 141.00 | 2 610 106.00 | 6 523 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 922.00 | 1 156 922.00 | | 1 156 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 146.00 | | | 620 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 344.00 | 209 344.00 | | 209 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 733.00 | 135 733.00 | | 135 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 932.00 | 832 438.00 | 185 494.00 | 1 017 932.00 |
VW T.V.A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 281 936.00 | 5 112 813.00 | 3 053 856.00 | 13 281 936.00 |