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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 224.00 | 6 340.00 | 7 883.00 | 14 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 616.00 | 4 389.00 | 9 226.00 | 13 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 740.00 | 10 729.00 | 38 010.00 | 48 740.00 |
BT Marchandises | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 592.00 | 133 347.00 | 1 257 245.00 | 1 390 592.00 |
BZ Autres créances | 155 638.00 | | 155 638.00 | 155 638.00 |
CF Disponibilités | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 109.00 | 133 347.00 | 1 505 762.00 | 1 639 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 849.00 | 144 076.00 | 1 543 772.00 | 1 687 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 007.00 | 2 662.00 | | 6 007.00 |
DG Autres réserves | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DH Report à nouveau | -1 005.00 | -64 552.00 | | -1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 66 892.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 17 948.00 | 15 001.00 | | 17 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 982.00 | 1 208 961.00 | | 1 350 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 728.00 | 56 830.00 | | 69 728.00 |
EA Autres dettes | 105 113.00 | 12 992.00 | | 105 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 823.00 | 1 278 785.00 | | 1 525 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 772.00 | 1 293 786.00 | | 1 543 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 823.00 | 1 278 785.00 | | 1 525 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 516.00 | | 1 224.00 | 47 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | | 1 224.00 | 26 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 5 104.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 5 104.00 | | 5 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 982.00 | 1 350 982.00 | | 1 350 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 072.00 | 935 857.00 | 68 215.00 | 1 004 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 520.00 | | 386 520.00 | 386 520.00 |
VB T. V. A. | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 231.00 | 1 091 496.00 | 454 735.00 | 1 546 231.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 824.00 | 1 525 824.00 | | 1 525 824.00 |