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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
AH Fonds commercial | 437 666.00 | | 437 666.00 | 437 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 631.00 | 136 315.00 | 5 316.00 | 141 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 146.00 | 164 623.00 | 449 522.00 | 614 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 538.00 | 164 623.00 | 557 915.00 | 722 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
DL TOTAL (I) | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
EA Autres dettes | 234 124.00 | | | 234 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 081.00 | | | 453 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 915.00 | | | 557 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 295.00 | | | 426 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 975.00 | 6 648.00 | | 157 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 557.00 | 346.00 | | 25 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 418.00 | 6 302.00 | | 132 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 124.00 | 234 124.00 | | 234 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 901.00 | 102 116.00 | 26 786.00 | 128 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 409.00 | 53 869.00 | 6 541.00 | 60 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 081.00 | 426 295.00 | 26 786.00 | 453 081.00 |