| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 113.00 | 64 725.00 | 68 388.00 | 133 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 545.00 | 64 725.00 | 69 820.00 | 134 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
110 Total général Actif | 163 023.00 | 64 725.00 | 98 298.00 | 163 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 998.00 | 183 281.00 | | 218 998.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 40.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 302.00 | 183 321.00 | | 219 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 636.00 | 4 046.00 | | 3 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | -126.00 | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 412.00 | 66 359.00 | | 78 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | 98.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 34 285.00 | 33 651.00 | | 34 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | 1 685.00 | | 6 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 913.00 | 57 324.00 | | 67 913.00 |
252 Charges sociales | 8 680.00 | 8 310.00 | | 8 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 581.00 | 13 914.00 | | 15 581.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 84.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 505.00 | 185 345.00 | | 214 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 797.00 | -2 024.00 | | 4 797.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 113.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 012.00 | | |
294 Charges financières | 518.00 | 560.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 042.00 | -2 595.00 | | 4 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 567.00 | | | 11 567.00 |