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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 393.00 | 30 909.00 | 32 484.00 | 63 393.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 783.00 | 31 499.00 | 105 284.00 | 136 783.00 |
060 Stock marchandises | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
072 Créances – Autres | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
084 Disponibilités | 538 655.00 | | 538 655.00 | 538 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 582.00 | | 630 582.00 | 630 582.00 |
110 Total général Actif | 767 365.00 | 31 499.00 | 735 866.00 | 767 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 358 225.00 | 437 283.00 | | 1 358 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354.00 | 117.00 | | 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | 5 049.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 368 849.00 | 442 448.00 | | 1 368 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 131.00 | 211 415.00 | | 547 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 955.00 | -13 600.00 | | 10 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 874.00 | 69.00 | | 3 874.00 |
242 Autres charges externes. | 431 866.00 | 88 941.00 | | 431 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | 3 837.00 | | 5 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 881.00 | 112 523.00 | | 69 881.00 |
252 Charges sociales | 15 101.00 | 19 286.00 | | 15 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 061.00 | 8 289.00 | | 10 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 094 674.00 | 430 760.00 | | 1 094 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 274 175.00 | 11 688.00 | | 274 175.00 |
280 Produits financiers | 17 390.00 | 2 505.00 | | 17 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 821.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 648.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 524.00 | 12 928.00 | | 222 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 640.00 | | | 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |