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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 743.00 | 41 247.00 | 89 496.00 | 130 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 667.00 | 10 243.00 | 31 424.00 | 41 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 820.00 | 51 490.00 | 124 330.00 | 175 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 077.00 | | 273 077.00 | 273 077.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 484.00 | | 323 484.00 | 323 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 304.00 | 51 490.00 | 447 814.00 | 499 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 589.00 | | | 138 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 867.00 | | | 317 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 814.00 | | | 447 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 354.00 | | | 292 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 475.00 | | 55 704.00 | 127 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 359.00 | 175 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 172 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 065.00 | | 55 704.00 | 124 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 533.00 | 29 334.00 | 377.00 | 22 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | 29 334.00 | 377.00 | 22 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 273 077.00 | 273 077.00 | | 273 077.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 811.00 | 63 298.00 | 25 513.00 | 88 811.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
VP Divers | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 428.00 | 291 033.00 | 3 395.00 | 294 428.00 |
VW T.V.A. | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 867.00 | 292 354.00 | 25 513.00 | 317 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
ST Autres comptes | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 717.00 | | | 235 717.00 |