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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 23 447.00 | 7 371.00 | 30 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 788.00 | 24 367.00 | 8 421.00 | 32 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
110 Total général Actif | 99 507.00 | 24 367.00 | 75 141.00 | 99 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 024.00 | 153 271.00 | | 181 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 3 688.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | 3.00 | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 372.00 | 156 961.00 | | 183 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 120.00 | 59 955.00 | | 76 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | -280.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 37 343.00 | 35 430.00 | | 37 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 1 093.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 825.00 | 15 529.00 | | 20 825.00 |
252 Charges sociales | 6 158.00 | 8 759.00 | | 6 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 3 625.00 | | 4 108.00 |
256 Dotations aux provisions | | 761.00 | | |
262 Autres charges | 765.00 | 4.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 471.00 | 124 875.00 | | 145 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 901.00 | 32 085.00 | | 37 901.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 298.00 | | |
294 Charges financières | 238.00 | 283.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 175.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 4 341.00 | | 5 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 029.00 | 27 600.00 | | 32 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 761.00 | | | 761.00 |