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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | | 170.00 | -170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 124.00 | 48 190.00 | 96 934.00 | 145 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 478.00 | 49 548.00 | 110 930.00 | 160 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | 233.00 | 14 787.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 338.00 | 233.00 | 111 105.00 | 111 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 816.00 | 49 781.00 | 222 034.00 | 271 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 62 542.00 | 30 033.00 | | 62 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | 32 509.00 | | 20 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 771.00 | 79 750.00 | | 69 771.00 |
DL TOTAL (I) | 153 146.00 | 142 842.00 | | 153 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 836.00 | 56 501.00 | | 44 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 840.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 6 737.00 | | 7 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | 20 355.00 | | 14 704.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 464.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 888.00 | 84 896.00 | | 68 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 034.00 | 227 739.00 | | 222 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 164.00 | 16 384.00 | | 33 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 976.00 | 16 384.00 | | 31 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 010.00 | 32 078.00 | 3 932.00 | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |