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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 096.00 | | 910 096.00 | 910 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
CF Disponibilités | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 407.00 | | 171 407.00 | 171 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 503.00 | | 1 081 503.00 | 1 081 503.00 |
CU Autres participations | 910 096.00 | | 910 096.00 | 910 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 542 359.00 | 386 609.00 | | 542 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | 155 750.00 | | 46.00 |
DK Provisions réglementées | 9 874.00 | 8 475.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 574 279.00 | 572 834.00 | | 574 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 743.00 | 343 585.00 | | 230 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 2 648.00 | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 092.00 | 24 578.00 | | 25 092.00 |
EA Autres dettes | 121 283.00 | 793 233.00 | | 121 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 224.00 | 1 292 694.00 | | 507 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 503.00 | 1 865 528.00 | | 1 081 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 853.00 | 1 063 643.00 | | 391 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | 1 999.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 1 999.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -1 999.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 646.00 | 244 176.00 | | 95 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 600.00 | 88 426.00 | | 95 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | 155 750.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 096.00 | | | 910 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 096.00 | | | 910 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 475.00 | 1 399.00 | | 8 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 475.00 | 1 399.00 | | 8 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 743.00 | 115 372.00 | 115 371.00 | 230 743.00 |
VI Groupe et associés | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 224.00 | 391 853.00 | 115 371.00 | 507 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 2 925.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 2 726.00 | 2 644.00 | | 2 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 842.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | 842.00 | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | 285.00 | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 826.00 | 5 569.00 | | 4 826.00 |