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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 22 227.00 | 16 763.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 080.00 | 22 037.00 | 20 043.00 | 42 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 070.00 | 44 264.00 | 36 806.00 | 81 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 215.00 | | 260 215.00 | 260 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 285.00 | 44 264.00 | 297 021.00 | 341 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 664.00 | 11 256.00 | | 60 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 005.00 | 49 408.00 | | 44 005.00 |
DL TOTAL (I) | 106 669.00 | 62 664.00 | | 106 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 63 622.00 | | 68 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 863.00 | 69 423.00 | | 81 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 352.00 | 172 779.00 | | 190 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 021.00 | 235 443.00 | | 297 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 352.00 | 172 779.00 | | 190 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 088.00 | | 1 251 088.00 | 1 251 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 088.00 | | 1 251 088.00 | 1 251 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 6 103.00 | | 9 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 088.00 | 1 201 444.00 | | 1 251 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 083.00 | 1 152 036.00 | | 1 207 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 005.00 | 49 408.00 | | 44 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | 7 051.00 | | 7 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 520.00 | 22 744.00 | | 21 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 520.00 | 22 744.00 | | 21 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 184 065.00 | 184 065.00 | | 184 065.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VI Groupe et associés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |
VW T.V.A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 352.00 | 190 352.00 | | 190 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 4 067.00 | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 321.00 | 8 488.00 | | 9 321.00 |
ST Autres comptes | 75 097.00 | 67 387.00 | | 75 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 198 646.00 | 186 233.00 | | 198 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 201.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 063.00 | 5 268.00 | | 6 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 264.00 | 269 308.00 | | 290 264.00 |