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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 294.00 | 1 060.00 | 51 234.00 | 52 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 294.00 | 11 758.00 | | 50 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 310.00 | 48 536.00 | | -22 310.00 |
DL TOTAL (I) | 28 984.00 | 61 294.00 | | 28 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 152.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 720.00 | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 901.00 | 29 228.00 | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 250.00 | 42 660.00 | | 22 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 234.00 | 103 954.00 | | 51 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 923.00 | | 194 923.00 | 194 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 923.00 | | 194 923.00 | 194 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 823.00 | 45.00 | | 12 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 677.00 | -45.00 | | 9 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 934.00 | 274 532.00 | | 219 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 244.00 | 225 996.00 | | 242 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 310.00 | 48 536.00 | | -22 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 116.00 | 1 221.00 | 14 277.00 | 14 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 1 221.00 | 14 277.00 | 13 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 011.00 | 27 998.00 | 5 013.00 | 33 011.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VX Obligations cautionnées | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |