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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 290.00 | 405 056.00 | 465 233.00 | 870 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 592.00 | 26 960.00 | 55 631.00 | 82 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 882.00 | 432 017.00 | 532 865.00 | 964 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BT Marchandises | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 985.00 | 19 484.00 | 457 501.00 | 476 985.00 |
BZ Autres créances | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
CF Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 016.00 | 19 484.00 | 721 532.00 | 741 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 899.00 | 451 501.00 | 1 254 398.00 | 1 705 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 274.00 | | | 173 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 201 498.00 | | | 201 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 058.00 | | | 358 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
EA Autres dettes | 273 315.00 | | | 273 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 900.00 | | | 1 052 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 398.00 | | | 1 254 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 128.00 | | | 648 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 684.00 | | 80 558.00 | 895 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 964 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 952 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 684.00 | | 68 558.00 | 895 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 259.00 | 137 237.00 | 5 480.00 | 300 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 259.00 | 137 237.00 | 5 480.00 | 300 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 315.00 | 69 601.00 | 203 713.00 | 273 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 604.00 | 453 604.00 | | 453 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 221.00 | 135 163.00 | 201 057.00 | 336 221.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VP Divers | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 365.00 | 568 984.00 | 35 380.00 | 604 365.00 |
VW T.V.A. | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 900.00 | 648 128.00 | 404 771.00 | 1 052 900.00 |