| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
AP Constructions | 86 865.00 | 45 615.00 | 41 250.00 | 86 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 484.00 | 41 337.00 | 33 147.00 | 74 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 740.00 | 70 196.00 | 103 544.00 | 173 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 474.00 | 157 148.00 | 571 326.00 | 728 474.00 |
BT Marchandises | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 480.00 | | 157 480.00 | 157 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 954.00 | 157 148.00 | 728 806.00 | 885 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 638.00 | | | -262 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 946.00 | | | -122 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DL TOTAL (I) | -291 402.00 | | | -291 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 685.00 | | | 360 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 393.00 | | | 500 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 209.00 | | | 1 020 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 806.00 | | | 728 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 425.00 | | | 739 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 118.00 | | 1 141 118.00 | 1 141 118.00 |
FG Production vendue services | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 369.00 | | 1 154 369.00 | 1 154 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 311.00 | | | 1 183 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 256.00 | | | 1 306 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 946.00 | | | -122 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 419.00 | | 2 055.00 | 726 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 034.00 | | 2 055.00 | 333 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 951.00 | 71 168.00 | 280 783.00 | 351 951.00 |
VI Groupe et associés | 500 393.00 | 500 393.00 | | 500 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 303.00 | | | 535 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
VP Divers | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 391.00 | 36 406.00 | 26 985.00 | 63 391.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 209.00 | 739 425.00 | 280 783.00 | 1 020 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
ST Autres comptes | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 849.00 | | | 155 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |