| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 110.00 | 107.00 | 3 003.00 | 3 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 048.00 | 22 998.00 | 32 050.00 | 55 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 158.00 | 23 105.00 | 55 053.00 | 78 158.00 |
072 Créances – Autres | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
084 Disponibilités | 134 748.00 | | 134 748.00 | 134 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 133.00 | | 189 133.00 | 189 133.00 |
110 Total général Actif | 267 290.00 | 23 105.00 | 244 185.00 | 267 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 618.00 | 218 967.00 | | 338 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 26 700.00 | 658.00 | | 26 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 318.00 | 219 625.00 | | 368 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 270.00 | 9 527.00 | | 16 270.00 |
242 Autres charges externes. | 105 719.00 | 104 889.00 | | 105 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 081.00 | 7 221.00 | | 16 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 216.00 | 90 999.00 | | 158 216.00 |
252 Charges sociales | 22 494.00 | 15 511.00 | | 22 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 357.00 | 4 757.00 | | 5 357.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 39.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 488.00 | 232 942.00 | | 324 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 829.00 | -13 317.00 | | 43 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 210.00 | -1 875.00 | | 5 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 287.00 | -11 442.00 | | 33 287.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |