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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 8 083.00 | 726.00 | 8 810.00 |
AH Fonds commercial | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 722.00 | 11 443.00 | 39 279.00 | 50 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 441.00 | 624.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 377.00 | 19 968.00 | 239 408.00 | 259 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 829.00 | 19 968.00 | 386 861.00 | 406 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 17 885.00 | 2 405.00 | | 17 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378.00 | 15 479.00 | | 14 378.00 |
DL TOTAL (I) | 32 814.00 | 18 435.00 | | 32 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 381.00 | 130 467.00 | | 125 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 794.00 | 202 507.00 | | 208 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 846.00 | 15 804.00 | | 19 846.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 154.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 046.00 | 348 933.00 | | 354 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 861.00 | 367 368.00 | | 386 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 070.00 | 218 465.00 | | 263 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 776.00 | 9 192.00 | | 10 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 2 937.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | 6 256.00 | | 5 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 795.00 | 208 795.00 | | 208 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 382.00 | 34 406.00 | 90 976.00 | 125 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 390.00 | 137 211.00 | 1 179.00 | 138 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 047.00 | 263 071.00 | 90 976.00 | 354 047.00 |