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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 124.00 | 405.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 175.00 | 3 446.00 | 6 729.00 | 10 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073.00 | 3 570.00 | 13 502.00 | 17 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 569.00 | 63 386.00 | 632 182.00 | 695 569.00 |
BZ Autres créances | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
CF Disponibilités | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 103.00 | 63 386.00 | 842 716.00 | 906 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 177.00 | 66 957.00 | 856 219.00 | 923 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DH Report à nouveau | -48 168.00 | | | -48 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
DL TOTAL (I) | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
DP Provisions pour risques | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 430.00 | | | 312 430.00 |
EA Autres dettes | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 780.00 | | | 667 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 219.00 | | | 856 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 780.00 | | | 667 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 145.00 | | 1 783 145.00 | 1 783 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 145.00 | | 1 783 145.00 | 1 783 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 133.00 | | | -65 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 809.00 | | | 1 799 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 570.00 | | | 1 727 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013.00 | | 7 683.00 | 11 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 17 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 10 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | | 6 605.00 | 5 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 548.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 2 063.00 | 662.00 | 2 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 1 939.00 | 662.00 | 2 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
6T Sur comptes clients | 8 719.00 | 56 144.00 | 1 478.00 | 8 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 719.00 | 56 144.00 | 1 478.00 | 8 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | 56 144.00 | 7 759.00 | 15 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 144.00 | 7 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 580 254.00 | 580 254.00 | | 580 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 314.00 | | 115 314.00 | 115 314.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 526.00 | 157 526.00 | | 157 526.00 |
VI Groupe et associés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 408.00 | 749 238.00 | 119 170.00 | 868 408.00 |
VW T.V.A. | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 780.00 | 667 780.00 | | 667 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
ST Autres comptes | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YT Sous‐traitance | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 797.00 | | | 354 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 232.00 | | | 194 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |