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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 834 247.00 | | 834 247.00 | 834 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 465.00 | | 856 465.00 | 856 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 465.00 | | 856 465.00 | 856 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 763 730.00 | 387 994.00 | | 763 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567.00 | 375 736.00 | | -5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 769 164.00 | 774 730.00 | | 769 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 10 980.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 772.00 | 70 862.00 | | 32 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | 95 770.00 | | 54 510.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 301.00 | 259 193.00 | | 87 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 465.00 | 1 033 923.00 | | 856 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 301.00 | 239 814.00 | | 87 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 139.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 248.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 414 584.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 284 813.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025.00 | 1 399 888.00 | | 5 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 592.00 | 1 024 152.00 | | 10 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 567.00 | 375 736.00 | | -5 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 444.00 | | |