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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 886.00 | | 162 886.00 | 162 886.00 |
CU Autres participations | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 417.00 | -6 461.00 | | -6 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 390.00 | 45.00 | | -2 390.00 |
DK Provisions réglementées | 5 334.00 | 3 157.00 | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 6 528.00 | 6 740.00 | | 6 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 328.00 | 94 805.00 | | 78 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 986.00 | 74 329.00 | | 72 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | 21 760.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 358.00 | 192 950.00 | | 156 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 886.00 | 199 690.00 | | 162 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 2 177.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -2 177.00 | | -2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 443.00 | 66 188.00 | | 42 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 832.00 | 66 143.00 | | 44 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 390.00 | 45.00 | | -2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 157.00 | 2 177.00 | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | 2 177.00 | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 328.00 | 16 926.00 | 61 402.00 | 78 328.00 |
VI Groupe et associés | 72 986.00 | 7 356.00 | 65 630.00 | 72 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 430.00 | 34 752.00 | 1 678.00 | 36 430.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 358.00 | 26 339.00 | 130 020.00 | 156 358.00 |