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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 1 452.00 | 830.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 44 374.00 | 2 959.00 | 41 414.00 | 44 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194 973.00 | 305 478.00 | 2 889 495.00 | 3 194 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 710.00 | 284 609.00 | 240 100.00 | 524 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 241.00 | 594 500.00 | 3 183 741.00 | 3 778 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
BZ Autres créances | 999 998.00 | | 999 998.00 | 999 998.00 |
CF Disponibilités | 627 772.00 | | 627 772.00 | 627 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 744.00 | | 1 723 744.00 | 1 723 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 986.00 | 594 500.00 | 4 907 486.00 | 5 501 986.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 694.00 | | | -735 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 827.00 | | | 910 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 055.00 | | | 1 329 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 900.00 | | | 2 119 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 279.00 | | | 307 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 044.00 | | | 742 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EA Autres dettes | 401 620.00 | | | 401 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 430.00 | | | 3 578 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 486.00 | | | 4 907 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 018.00 | | | 1 876 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 268.00 | | 2 046 268.00 | 2 046 268.00 |
FG Production vendue services | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 948.00 | | 2 163 948.00 | 2 163 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 383.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 802.00 | | | 2 346 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 878.00 | | | 2 277 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 629.00 | | 127 611.00 | 3 650 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 764 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 446.00 | | 127 611.00 | 3 636 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 116.00 | 359 383.00 | | 235 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | 456.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 121.00 | 358 926.00 | | 234 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 279.00 | 307 279.00 | | 307 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 044.00 | 742 044.00 | | 742 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 620.00 | 401 620.00 | | 401 620.00 |
UX Autres créances clients | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VB T. V. A. | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
VC Groupe et associés | 759 908.00 | 759 908.00 | | 759 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 567.00 | 417 155.00 | 1 702 412.00 | 2 119 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 832.00 | | | 408 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 254.00 | 1 038 254.00 | | 1 038 254.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 430.00 | 1 876 018.00 | 1 702 412.00 | 3 578 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
ST Autres comptes | 312 779.00 | | | 312 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 152.00 | | | 269 152.00 |
YT Sous‐traitance | 227 798.00 | | | 227 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 664.00 | | | 337 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 487.00 | | | 271 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 263 943.00 | | | 1 263 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |