| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 079.00 | 2 003.00 | 21 076.00 | 23 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
DL TOTAL (I) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 003.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 656.00 | | 1 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 656.00 | | 1 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318.00 | | | 318.00 |
ST Autres comptes | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |