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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 608.00 | 258.00 | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 5 005.00 | 6 509.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 965.00 | 12 658.00 | 10 307.00 | 22 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 499.00 | 18 271.00 | 19 228.00 | 37 499.00 |
BP En cours de production de services | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BT Marchandises | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 403.00 | | 318 403.00 | 318 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 902.00 | 18 271.00 | 337 631.00 | 355 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 300.00 | 27 400.00 | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | 2 902.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 44 157.00 | 41 303.00 | | 44 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 809.00 | 109 980.00 | | 111 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 473.00 | 65 817.00 | | 87 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 037.00 | 61 776.00 | | 93 037.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 473.00 | 238 160.00 | | 293 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 631.00 | 279 462.00 | | 337 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 160.00 | 198 134.00 | | 238 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |