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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345 072.00 | 3 209 799.00 | 135 273.00 | 3 345 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 345 927.00 | 3 210 654.00 | 135 273.00 | 3 345 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 875 985.00 | | 1 875 985.00 | 1 875 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 065 037.00 | | 1 065 037.00 | 1 065 037.00 |
084 Disponibilités | 678 662.00 | | 678 662.00 | 678 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 619 685.00 | | 3 619 685.00 | 3 619 685.00 |
110 Total général Actif | 6 965 612.00 | 3 210 654.00 | 3 754 958.00 | 6 965 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 343 824.00 | |
126 Réserve légale | | | 169 883.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 748 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 754 958.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 875 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 106.00 | | | -21 106.00 |
280 Produits financiers | 169 793.00 | | | 169 793.00 |
294 Charges financières | 195 440.00 | | | 195 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 024.00 | | | -47 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 345 927.00 | | | 3 345 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 876.00 | | | 1 876.00 |