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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 472.00 | 340.00 | 12 132.00 | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 428.00 | 46 044.00 | 85 384.00 | 131 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 546.00 | 166 717.00 | 197 829.00 | 364 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 446.00 | 213 101.00 | 383 345.00 | 596 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 680.00 | | 260 680.00 | 260 680.00 |
BZ Autres créances | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CF Disponibilités | 454 324.00 | | 454 324.00 | 454 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 397.00 | | 767 397.00 | 767 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 844.00 | 213 101.00 | 1 150 743.00 | 1 363 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 529.00 | 76 031.00 | | 212 529.00 |
DH Report à nouveau | | -75 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 478.00 | 213 337.00 | | 184 478.00 |
DL TOTAL (I) | 460 207.00 | 275 728.00 | | 460 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 421.00 | 326 972.00 | | 255 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333.00 | 121 778.00 | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 658.00 | 262 756.00 | | 296 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 124.00 | 183 186.00 | | 117 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 536.00 | 894 692.00 | | 690 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 743.00 | 1 170 420.00 | | 1 150 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 261 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 261 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 751.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 243.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 243.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475.00 | 9 044.00 | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | 9 044.00 | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | -8 801.00 | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 172.00 | 70 837.00 | | 68 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 025.00 | 2 132 952.00 | | 2 292 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 547.00 | 1 919 615.00 | | 2 107 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 478.00 | 213 337.00 | | 184 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 792.00 | | 48 654.00 | 547 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 792.00 | | 48 654.00 | 459 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 352.00 | 72 752.00 | | 140 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 352.00 | 72 752.00 | | 140 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 658.00 | 296 658.00 | | 296 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 420.00 | 72 767.00 | 172 869.00 | 255 420.00 |
VI Groupe et associés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 491.00 | 305 491.00 | 88 000.00 | 393 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 534.00 | 507 881.00 | 172 869.00 | 690 534.00 |