| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 825.00 | 2 384.00 | 5 440.00 | 7 825.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 721.00 | 23 438.00 | 163 282.00 | 186 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 546.00 | 25 823.00 | 268 723.00 | 294 546.00 |
BT Marchandises | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 943.00 | | 151 943.00 | 151 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 490.00 | 25 823.00 | 420 666.00 | 446 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 847.00 | | | -27 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 267.00 | | | 138 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 480.00 | | | 403 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 666.00 | | | 420 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 969.00 | | | 194 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 712.00 | 2 167.00 | 275 879.00 | 273 712.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 712.00 | 2 167.00 | 281 879.00 | 279 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 715.00 | | | 305 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 141.00 | | | 302 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 547.00 | | | 294 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 721.00 | | | 186 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 14 864.00 | | 10 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | 1 565.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | 13 299.00 | | 10 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 044.00 | 2 044.00 | | 102 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 267.00 | 29 756.00 | 105 669.00 | 138 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VP Divers | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 481.00 | 194 970.00 | 105 669.00 | 403 481.00 |