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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 686.00 | 7 314.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 114.00 | 834.00 | 10 280.00 | 11 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 267.00 | 23 520.00 | 17 747.00 | 41 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 728.00 | 13 500.00 | 63 228.00 | 76 728.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 250.00 | 13 500.00 | 143 750.00 | 157 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 516.00 | 37 020.00 | 161 496.00 | 198 516.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
VW T.V.A. | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |