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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 705.00 | 51.00 | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 939.00 | 4 891.00 | 8 047.00 | 12 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 521.00 | 6 596.00 | 17 925.00 | 24 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CF Disponibilités | 332 791.00 | | 332 791.00 | 332 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 972.00 | | 513 972.00 | 513 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 493.00 | 6 596.00 | 531 897.00 | 538 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 503.00 | 204 855.00 | | 205 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | 150 648.00 | | 24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 284 856.00 | 410 503.00 | | 284 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 865.00 | 5 988.00 | | 55 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 123.00 | 257 308.00 | | 60 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 864.00 | 80 969.00 | | 23 864.00 |
EA Autres dettes | 34 717.00 | 30 151.00 | | 34 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 472.00 | 132 210.00 | | 72 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 041.00 | 538 495.00 | | 247 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 897.00 | 948 998.00 | | 531 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 435.00 | | 6 475.00 | 54 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 390.00 | 24 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 390.00 | 12 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 853.00 | | 6 475.00 | 42 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 067.00 | 4 797.00 | 11 268.00 | 13 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 293.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 4 505.00 | 11 268.00 | 11 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VP Divers | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 339.00 | 162 513.00 | 9 826.00 | 172 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 041.00 | 247 041.00 | | 247 041.00 |