| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 082.00 | 9 266.00 | 816.00 | 10 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 152.00 | 25 824.00 | 7 327.00 | 33 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 234.00 | 35 091.00 | 11 143.00 | 46 234.00 |
060 Stock marchandises | 503 790.00 | 14 017.00 | 489 773.00 | 503 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
072 Créances – Autres | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
084 Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 833.00 | 14 017.00 | 525 816.00 | 539 833.00 |
110 Total général Actif | 586 068.00 | 49 108.00 | 536 960.00 | 586 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 484.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |