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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 641.00 | 28 117.00 | 86 524.00 | 114 641.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 491.00 | 28 117.00 | 92 374.00 | 120 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 521.00 | | 233 521.00 | 233 521.00 |
072 Créances – Autres | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 687.00 | | 254 687.00 | 254 687.00 |
110 Total général Actif | 375 178.00 | 28 117.00 | 347 061.00 | 375 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 094.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 436.00 | 252 857.00 | | 349 436.00 |
224 Production immobilisée | | 29 849.00 | | |
230 Autres produits | 1 016.00 | 9 171.00 | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 279.00 | 291 877.00 | | 354 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 091.00 | 95 026.00 | | 111 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 160.00 | 1 200.00 | | -3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 65 316.00 | 57 283.00 | | 65 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 7 991.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 297.00 | 69 836.00 | | 89 297.00 |
252 Charges sociales | 33 644.00 | 42 851.00 | | 33 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 009.00 | 10 351.00 | | 11 009.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 536.00 | 284 539.00 | | 309 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 744.00 | 7 338.00 | | 44 744.00 |
280 Produits financiers | 729.00 | 239.00 | | 729.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 361.00 | 2 327.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 325.00 | 1 545.00 | | 3 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 25.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 617.00 | 5 347.00 | | 40 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 601.00 | | | 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 411.00 | | | 30 411.00 |