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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 306.00 | 81 160.00 | 27 146.00 | 108 306.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 720.00 | 81 160.00 | 185 560.00 | 266 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
072 Créances – Autres | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
084 Disponibilités | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
110 Total général Actif | 412 202.00 | 81 160.00 | 331 043.00 | 412 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 831 856.00 | | | 831 856.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 839.00 | | | 834 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 659.00 | | | -4 659.00 |
242 Autres charges externes. | 268 905.00 | | | 268 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
252 Charges sociales | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
262 Autres charges | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 246.00 | | | 816 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 870.00 | | | 253 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |