| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 150.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 209 977.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 233.00 | 54 526.00 | | 73 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | 18 707.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 81 377.00 | 78 733.00 | | 81 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 246.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 406.00 | 33 264.00 | | 37 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 773.00 | 23 667.00 | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 600.00 | 58 177.00 | | 128 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 977.00 | 136 910.00 | | 209 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 600.00 | 58 177.00 | | 128 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 2 772.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 509.00 | 291 641.00 | | 315 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 865.00 | 272 934.00 | | 312 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644.00 | 18 707.00 | | 2 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 665.00 | | 3 205.00 | 8 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | 3 205.00 | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867.00 | 2 688.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 2 688.00 | | 3 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 323.00 | 52 723.00 | 600.00 | 53 323.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |