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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 741.00 | 1 670.00 | 2 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 524.00 | 741.00 | 61 783.00 | 62 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 379.00 | 1 580.00 | 74 799.00 | 76 379.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 276.00 | 1 580.00 | 130 696.00 | 132 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 800.00 | 2 321.00 | 192 478.00 | 194 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | | | 368.00 |
DG Autres réserves | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 867.00 | 7 363.00 | | 42 867.00 |
DL TOTAL (I) | 55 230.00 | 12 363.00 | | 55 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 175.00 | 75 923.00 | | 59 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 232.00 | 12 933.00 | | 16 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 424.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 693.00 | 12 703.00 | | 38 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 248.00 | 112 983.00 | | 137 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 478.00 | 125 346.00 | | 192 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 489.00 | 53 808.00 | | 83 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 126.00 | | 1 398.00 | 61 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | 1 286.00 | 1 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 525.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 525.00 | | 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 770.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 770.00 | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 770.00 | | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175.00 | 16 909.00 | 42 265.00 | 59 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 454.00 | 89 454.00 | | 89 454.00 |
VW T.V.A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 754.00 | 83 489.00 | 42 265.00 | 125 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |