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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 326.00 | 2 042.00 | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
AP Constructions | 58 276.00 | 4 036.00 | 54 240.00 | 58 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 687.00 | 1 476.00 | 15 211.00 | 16 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 168.00 | 588.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 436.00 | 6 006.00 | 117 430.00 | 123 436.00 |
BT Marchandises | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 436.00 | | 147 436.00 | 147 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 873.00 | 6 006.00 | 264 867.00 | 270 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 450.00 | | | 241 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 867.00 | | | 264 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 450.00 | | | 241 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 569.00 | | 150 569.00 | 150 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 569.00 | | 150 569.00 | 150 569.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 571.00 | | | 150 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 006.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
VI Groupe et associés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 777.00 | | | 40 777.00 |