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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 661.00 | 31 866.00 | 24 795.00 | 56 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 822.00 | 27 680.00 | 39 142.00 | 66 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 498.00 | 59 546.00 | 104 952.00 | 164 498.00 |
BT Marchandises | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 905.00 | 1 696.00 | 24 210.00 | 25 905.00 |
BZ Autres créances | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 732.00 | 1 696.00 | 329 037.00 | 330 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 230.00 | 61 241.00 | 433 989.00 | 495 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 895.00 | 82 332.00 | | 133 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 321.00 | 51 563.00 | | 50 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328.00 | 555.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 239 543.00 | 189 450.00 | | 239 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 461.00 | 29 915.00 | | 27 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 367.00 | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 6 883.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 538.00 | 25 386.00 | | 89 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 516.00 | 70 671.00 | | 64 516.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | 4 376.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 446.00 | 137 597.00 | | 194 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 989.00 | 327 047.00 | | 433 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 508.00 | 117 110.00 | | 177 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 738.00 | 17 249.00 | 442.00 | 42 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | 17 249.00 | 442.00 | 42 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 461.00 | 10 523.00 | 16 938.00 | 27 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 992.00 | 177 054.00 | 16 938.00 | 193 992.00 |