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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 540.00 | 8 361.00 | 115 179.00 | 123 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 340.00 | 8 361.00 | 985 979.00 | 994 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 633.00 | 8 361.00 | 1 037 272.00 | 1 045 633.00 |
CU Autres participations | 870 800.00 | | 870 800.00 | 870 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 356.00 | 238 515.00 | | 242 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 835.00 | 33 281.00 | | 84 835.00 |
DL TOTAL (I) | 328 291.00 | 272 896.00 | | 328 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 670.00 | 507 000.00 | | 438 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 539.00 | 59 000.00 | | 190 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 532.00 | 907.00 | | 21 532.00 |
EA Autres dettes | 58 190.00 | 107 510.00 | | 58 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 981.00 | 674 467.00 | | 708 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 272.00 | 947 363.00 | | 1 037 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 981.00 | 674 467.00 | | 708 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 374.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | 50 800.00 | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165.00 | 17 519.00 | | 21 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 835.00 | 33 281.00 | | 84 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 800.00 | | 123 540.00 | 870 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 800.00 | | | 870 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
UX Autres créances clients | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 670.00 | 438 670.00 | | 438 670.00 |
VI Groupe et associés | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 981.00 | 708 981.00 | | 708 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 568.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 299.00 | | |
ST Autres comptes | 2 355.00 | 5 006.00 | | 2 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 437.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | 1 005.00 | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 25.00 | | |
ZE Dividendes | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 355.00 | 5 305.00 | | 2 355.00 |