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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 916.00 | 12 877.00 | 3 039.00 | 15 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 364.00 | 22 699.00 | 32 665.00 | 55 364.00 |
AP Constructions | 30 558.00 | 12 529.00 | 18 029.00 | 30 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 562.00 | 94 753.00 | 134 809.00 | 229 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 543.00 | 163 398.00 | 141 146.00 | 304 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 943.00 | 306 256.00 | 329 687.00 | 635 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
CF Disponibilités | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 837.00 | | 149 837.00 | 149 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 780.00 | 306 256.00 | 479 524.00 | 785 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -353 691.00 | -292 070.00 | | -353 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 827.00 | -61 620.00 | | -89 827.00 |
DL TOTAL (I) | -436 017.00 | -346 191.00 | | -436 017.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 298.00 | 362 000.00 | | 317 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 476.00 | 297 288.00 | | 382 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 172.00 | 185 476.00 | | 182 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 39 794.00 | | 33 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 542.00 | 884 558.00 | | 915 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 524.00 | 547 888.00 | | 479 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 984 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 168.00 | |
GE Autres charges | | | 59 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 2 999.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 302.00 | 2 999.00 | | -23 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 533.00 | 1 228 488.00 | | 1 011 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 360.00 | 1 290 109.00 | | 1 101 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 827.00 | -61 620.00 | | -89 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 019.00 | | 4 924.00 | 631 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 739.00 | | 4 924.00 | 559 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 088.00 | 73 168.00 | | 233 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 877.00 | 6 699.00 | | 28 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 210.00 | 66 469.00 | | 204 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 172.00 | 182 172.00 | | 182 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 155.00 | 95 239.00 | 221 916.00 | 317 155.00 |
VI Groupe et associés | 382 221.00 | 382 221.00 | | 382 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 542.00 | 693 626.00 | 221 916.00 | 915 542.00 |