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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 887.00 | | 112 887.00 | 112 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 3 030.00 | 22 005.00 | 25 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 141.00 | 3 030.00 | 136 111.00 | 139 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
072 Créances – Autres | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
084 Disponibilités | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
110 Total général Actif | 167 713.00 | 3 030.00 | 164 683.00 | 167 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 708.00 | 184 195.00 | | 272 708.00 |
224 Production immobilisée | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 3 317.00 | 2 144.00 | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 691.00 | 186 339.00 | | 276 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 854.00 | 13 842.00 | | 16 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -496.00 | -2 500.00 | | -496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 803.00 | 55 605.00 | | 89 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 47 988.00 | 49 548.00 | | 47 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 2 574.00 | | 4 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 982.00 | 40 066.00 | | 71 982.00 |
252 Charges sociales | 15 420.00 | 11 167.00 | | 15 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 971.00 | 1 059.00 | | 1 971.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | 2.00 | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 989.00 | 171 363.00 | | 248 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 702.00 | 14 976.00 | | 27 702.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | 1 653.00 | | 2 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 1 802.00 | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 821.00 | 11 521.00 | | 21 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 863.00 | | | 14 863.00 |