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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 826.00 | 27 719.00 | 17 107.00 | 44 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 599.00 | 27 719.00 | 179 880.00 | 207 599.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
084 Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
110 Total général Actif | 215 061.00 | 27 719.00 | 187 342.00 | 215 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 590.00 | 160 997.00 | | 177 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 25.00 | | |
230 Autres produits | 1 086.00 | 71.00 | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 677.00 | 161 093.00 | | 178 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 569.00 | 46 721.00 | | 49 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -120.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 312.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 740.00 | 63 737.00 | | 64 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 1 764.00 | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 618.00 | 15 099.00 | | 29 618.00 |
252 Charges sociales | 3 711.00 | 851.00 | | 3 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 777.00 | 8 277.00 | | 8 777.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 312.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 533.00 | 139 953.00 | | 159 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 144.00 | 21 141.00 | | 19 144.00 |
294 Charges financières | 5 560.00 | 7 092.00 | | 5 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 1 971.00 | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 376.00 | 12 061.00 | | 11 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 579.00 | | | 207 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |