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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 774.00 | 35 737.00 | 59 037.00 | 94 774.00 |
040 Immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 804.00 | 35 737.00 | 224 067.00 | 259 804.00 |
060 Stock marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
110 Total général Actif | 275 691.00 | 35 737.00 | 239 953.00 | 275 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 889.00 | | | 185 889.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 398.00 | | | 208 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
242 Autres charges externes. | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 701.00 | | | -7 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
252 Charges sociales | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | -21.00 | | | -21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |