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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 234.00 | 5 266.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 689 856.00 | 38 908.00 | 650 948.00 | 689 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 719.00 | 8 076.00 | 25 643.00 | 33 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 998.00 | 25 824.00 | 113 174.00 | 138 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 958.00 | 73 042.00 | 807 917.00 | 880 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 213.00 | 158.00 | 84 055.00 | 84 213.00 |
BZ Autres créances | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 899.00 | | 149 899.00 | 149 899.00 |
CF Disponibilités | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 986.00 | 158.00 | 436 828.00 | 436 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 945.00 | 73 200.00 | 1 244 745.00 | 1 317 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139.00 | 524.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663.00 | 1 524.00 | | 7 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 847.00 | 112 347.00 | | 419 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 333.00 | 221 140.00 | | 572 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 204.00 | 34 515.00 | | 91 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 974.00 | 45 956.00 | | 100 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | 26 183.00 | | 40 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231.00 | 24 535.00 | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 082.00 | 465 545.00 | | 1 237 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 745.00 | 467 070.00 | | 1 244 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 689.00 | 11 718.00 | 325 407.00 | 313 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 689.00 | 11 718.00 | 325 407.00 | 313 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 38.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 38.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -38.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 37.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 339.00 | 164 061.00 | | 333 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 200.00 | 163 536.00 | | 327 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 139.00 | 524.00 | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 261.00 | | 457 698.00 | 423 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 261.00 | | 452 198.00 | 423 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 963.00 | 58 078.00 | | 14 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | 57 844.00 | | 14 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 847.00 | 45 527.00 | 286 044.00 | 419 847.00 |
VI Groupe et associés | 572 333.00 | 572 333.00 | | 572 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 387.00 | 151 213.00 | 174.00 | 151 387.00 |
VW T.V.A. | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 878.00 | 771 558.00 | 286 044.00 | 1 145 878.00 |