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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 410.00 | 48 159.00 | 51 250.00 | 99 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | 3 433.00 | 3 939.00 | 7 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 270.00 | 51 592.00 | 63 678.00 | 115 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 227.00 | | 353 227.00 | 353 227.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 330.00 | | 369 330.00 | 369 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 601.00 | 51 592.00 | 433 008.00 | 484 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 041.00 | 39 650.00 | | 59 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 558.00 | 19 390.00 | | 58 558.00 |
DL TOTAL (I) | 126 398.00 | 67 841.00 | | 126 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 871.00 | 90 070.00 | | 92 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 018.00 | 3 573.00 | | 40 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 812.00 | 9 013.00 | | 45 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 972.00 | 102 865.00 | | 126 972.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 168.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 610.00 | 205 688.00 | | 306 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 008.00 | 273 529.00 | | 433 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 972.00 | 143 200.00 | | 240 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 005.00 | | 46 015.00 | 70 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 115 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 676.00 | | 45 105.00 | 61 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | 910.00 | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 670.00 | 18 922.00 | | 32 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | 18 922.00 | | 32 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 353 227.00 | 353 227.00 | | 353 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 292.00 | 26 654.00 | 65 638.00 | 92 292.00 |
VI Groupe et associés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 819.00 | 377 819.00 | | 377 819.00 |
VW T.V.A. | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 610.00 | 240 972.00 | 65 638.00 | 306 610.00 |