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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 664.00 | 22 369.00 | 77 294.00 | 99 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 052.00 | 25 049.00 | 26 003.00 | 51 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 716.00 | 47 418.00 | 103 297.00 | 150 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
BZ Autres créances | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CF Disponibilités | 279 447.00 | | 279 447.00 | 279 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 605.00 | | 372 605.00 | 372 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 322.00 | 47 418.00 | 475 903.00 | 523 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
DL TOTAL (I) | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
DP Provisions pour risques | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 409.00 | | | 149 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 903.00 | | | 475 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
FG Production vendue services | 376 171.00 | | 376 171.00 | 376 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 059.00 | | 381 059.00 | 381 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 059.00 | | | 381 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 161.00 | | | 291 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 200.00 | | 113 516.00 | 37 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | | 113 516.00 | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 44 835.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 44 835.00 | | 2 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
UX Autres créances clients | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VB T. V. A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 417.00 | 197 417.00 | | 197 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
ST Autres comptes | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YT Sous‐traitance | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977.00 | | | 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |