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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 196.00 | 22 241.00 | 18 955.00 | 41 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 996.00 | 22 241.00 | 27 755.00 | 49 996.00 |
060 Stock marchandises | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
084 Disponibilités | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
110 Total général Actif | 164 465.00 | 22 241.00 | 142 224.00 | 164 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 175.00 | 399 024.00 | | 344 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 292.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1 496.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 192.00 | 405 812.00 | | 345 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 225.00 | 175 229.00 | | 149 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 762.00 | -5 363.00 | | -6 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 860.00 | 326.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 47 417.00 | 60 631.00 | | 47 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 1 529.00 | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 632.00 | 56 113.00 | | 92 632.00 |
252 Charges sociales | 34 485.00 | 15 107.00 | | 34 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 432.00 | 7 633.00 | | 8 432.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 904.00 | 311 207.00 | | 328 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 289.00 | 94 605.00 | | 16 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 618.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 21 525.00 | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 724.00 | 72 462.00 | | 13 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 038.00 | | | 8 038.00 |