| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 550.00 | 1 218.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 560.00 | 11 813.00 | 50 746.00 | 62 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 158.00 | 13 010.00 | 106 147.00 | 119 158.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 586.00 | 13 010.00 | 156 575.00 | 169 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 200.00 | 646.00 | 13 553.00 | 14 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 4 500.00 | | 6 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 92 452.00 | 58 680.00 | | 92 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 765.00 | 33 771.00 | | -59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 82 636.00 | 97 402.00 | | 82 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 918.00 | 30 155.00 | | 10 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 446.00 | 12 492.00 | | 13 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 833.00 | 20 000.00 | | 40 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 938.00 | 62 647.00 | | 73 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 575.00 | 160 049.00 | | 156 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 126.00 | 298 198.00 | | 314 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 891.00 | 264 426.00 | | 373 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 765.00 | 33 771.00 | | -59 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 218.00 | | 68 940.00 | 50 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | 1 044.00 | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 108.00 | | 32 452.00 | 30 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 385.00 | | 21 244.00 | 19 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 7 063.00 | | 5 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 646.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 251.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 6 165.00 | | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |