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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 591.00 | | 1 239 591.00 | 1 239 591.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 776.00 | | 1 239 776.00 | 1 239 776.00 |
CU Autres participations | 1 239 591.00 | | 1 239 591.00 | 1 239 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 217.00 | -1 379.00 | | 175 217.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 916.00 | 994 621.00 | | 1 169 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 191.00 | 1 194.00 | | 68 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 185.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 861.00 | 1 379.00 | | 69 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 776.00 | 996 000.00 | | 1 239 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 861.00 | 1 379.00 | | 69 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284.00 | 1 379.00 | | 3 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 217.00 | -1 379.00 | | 175 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 000.00 | | 243 591.00 | 996 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 000.00 | | 243 591.00 | 996 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922.00 | | | 922.00 |