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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 271.00 | 6 021.00 | 5 249.00 | 11 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 832.00 | 6 021.00 | 7 810.00 | 13 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 116.00 | | 424 116.00 | 424 116.00 |
BZ Autres créances | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
CF Disponibilités | 620 201.00 | | 620 201.00 | 620 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 937.00 | | 1 136 937.00 | 1 136 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 768.00 | 6 021.00 | 1 144 747.00 | 1 150 768.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 681 917.00 | 519 037.00 | | 681 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 129.00 | 162 879.00 | | 156 129.00 |
DL TOTAL (I) | 841 346.00 | 685 217.00 | | 841 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 726.00 | 10 683.00 | | 19 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 696.00 | 114 659.00 | | 208 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 979.00 | 59 535.00 | | 74 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 401.00 | 206 477.00 | | 303 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 747.00 | 891 693.00 | | 1 144 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 143.00 | | 597 143.00 | 597 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 143.00 | | 597 143.00 | 597 143.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 000.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 000.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1 000.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 834.00 | 55 896.00 | | 53 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 331.00 | 553 883.00 | | 598 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 202.00 | 391 003.00 | | 442 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 129.00 | 162 879.00 | | 156 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 058.00 | | 4 773.00 | 19 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 13 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | | 3 523.00 | 7 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | 1 250.00 | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 1 967.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 1 967.00 | | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 424 116.00 | 424 116.00 | | 424 116.00 |
VB T. V. A. | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VC Groupe et associés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VI Groupe et associés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 736.00 | 516 736.00 | | 516 736.00 |
VW T.V.A. | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 401.00 | 303 401.00 | | 303 401.00 |