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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 67.00 | 433.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 685.00 | 8 078.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 763.00 | 752.00 | 187 011.00 | 187 763.00 |
BT Marchandises | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 865.00 | 752.00 | 373 113.00 | 373 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DL TOTAL (I) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 571.00 | | | 188 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
EA Autres dettes | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 113.00 | | | 373 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 837.00 | | | 182 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 190.00 | | 294 190.00 | 294 190.00 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 473.00 | | 295 473.00 | 295 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 749.00 | | | 287 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 566.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 571.00 | 27 670.00 | 114 145.00 | 188 571.00 |
VI Groupe et associés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 952.00 | 51 452.00 | 5 500.00 | 56 952.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 738.00 | 182 837.00 | 114 145.00 | 343 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |