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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 633.00 | 41 189.00 | 19 444.00 | 60 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 232.00 | 22 896.00 | 28 336.00 | 51 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 193.00 | 64 085.00 | 51 107.00 | 115 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 482.00 | | 122 482.00 | 122 482.00 |
BZ Autres créances | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 027.00 | | 215 027.00 | 215 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 221.00 | 64 085.00 | 266 135.00 | 330 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DL TOTAL (I) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
EA Autres dettes | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 058.00 | | | 222 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 135.00 | | | 266 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 773.00 | | | 217 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 843.00 | | 535 843.00 | 535 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 843.00 | | 535 843.00 | 535 843.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 176.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 559.00 | | | -9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 631.00 | | | 541 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 644.00 | | | 528 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 103.00 | | 990.00 | 115 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 115 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 875.00 | | 990.00 | 110 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 909.00 | 21 176.00 | | 42 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 21 176.00 | | 42 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VC Groupe et associés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 346.00 | 5 061.00 | 4 284.00 | 9 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 463.00 | 202 135.00 | 3 327.00 | 205 463.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 058.00 | 217 773.00 | 4 284.00 | 222 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
ST Autres comptes | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |